万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8575元 (2025-12-22) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (528 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.24% | 15.95% | -5.52% | 4.89% | -2.93% | 9.98% | 13.63% | 14.52% | 5.33% | -2.86% | -5.53% | -0.09% | 62.25% |
| 2024 | -19.98% | 14.56% | -6.78% | -4.96% | -1.97% | 2.29% | 6.18% | -5.21% | 5.82% | 15.69% | 6.23% | -5.78% | 0.46% |
| 2023 | 6.36% | -7.64% | 0.89% | -5.05% | -3.10% | 0.13% | 0.80% | -9.60% | -8.95% | -2.62% | 5.64% | 2.95% | -19.75% |
| 2022 | -16.55% | 2.58% | -10.73% | -12.54% | 2.33% | 6.48% | 0.15% | -0.96% | -9.79% | 9.73% | -0.45% | -1.89% | -30.17% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -0.29% | -6.07% | -- |