万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 2.02亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 1.83亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.25亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.59亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2.02亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.88亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.73亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.59亿 | 3.48亿元 | -- |