万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8594元 (2025-12-26) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.49% (527 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.59亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2.02亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 1.88亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 1.73亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.59亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43元 | 1.58亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.15亿 | 4.09亿元 | -- |