万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.57亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 8.57亿 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.49万 | 1.08% |
| (其中) 债券 | 1,010.49万 | 1.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,967.91万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,150.86万 | 1.23% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.57亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 8.57亿 | 91.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,010.49万 | 1.08% |
| (其中) 债券 | 1,010.49万 | 1.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,967.91万 | 6.36% |
| 4 | 其他资产 | 1,150.86万 | 1.23% |