万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-24 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-21 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-20 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-08-19 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-08-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-08-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-08-14 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-13 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-08-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-10 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-06 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-04 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-03 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-31 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-30 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-29 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-07-28 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-07-27 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-23 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-07-22 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-21 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-07-20 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-17 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-07-16 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-07-15 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-07-14 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-07-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-09 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-07 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-06 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-03 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-02 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-01 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-30 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-29 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-06-26 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-24 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-23 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-22 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-06-18 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-17 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-16 | 0.8821元 | 0.8821元 |