万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8776元 (2025-12-11) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (526 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-12-10 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-09 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-08 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-12-05 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-12-04 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2025-12-03 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-02 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2025-12-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2025-11-28 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2025-11-27 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2025-11-26 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-11-25 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2025-11-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-11-21 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2025-11-20 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-11-19 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2025-11-18 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-11-17 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-11-14 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2025-11-13 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2025-11-12 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-11-11 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-11-10 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-11-07 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-11-06 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-11-05 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-11-04 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2025-11-03 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-10-31 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2025-10-30 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-10-29 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-10-28 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-10-27 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-10-24 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-10-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2025-10-22 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2025-10-21 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-10-20 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2025-10-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-10-16 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-10-15 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-10-14 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-10-13 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-10-10 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-10-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2025-09-30 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-09-29 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-09-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2025-09-25 | 0.9375元 | 0.9375元 |