万家全球成长一年持有期混合(QDII)C (012536.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8530元 (2025-12-23) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% (532 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
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万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 541.89万元 | 1.20% | 90.32万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,315.89万元 | 1.80% | 219.32万元 | 0.30% |
| 2024-10-19 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 660.73万元 | 1.80% | 110.12万元 | 0.30% |
| 2024-06-14 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 2,064.55万元 | 1.80% | 344.09万元 | 0.30% |