万家全球成长一年持有期混合(QDII)C(012536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,176.02万元 | 1.20% | 196.00万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,176.02万元 | 1.20% | 196.00万元 | 0.20% |
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 541.89万元 | 1.20% | 90.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 541.89万元 | 1.20% | 90.32万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,315.89万元 | 1.80% | 219.32万元 | 0.30% |
| 2024-12-31 | 1,315.89万元 | 1.80% | 219.32万元 | 0.30% |
| 2024-10-19 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |
| 2024-10-19 | -- | 1.80% | -- | 0.30% |