估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方永元一年持有债券C
(012400.jj )
申
基金经理
陈乐
李健
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
807.26万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0922
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.82%
(6170 / 7477)
相关基金:
主从基金:
南方永元一年持有债券A
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南方永元一年持有债券C(012400) - 基金投资策略和运作
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