南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-04-30) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5721 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券(012399) |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | 0.12% | -1.28% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22% |
| 2025 | -0.23% | -0.54% | 0.33% | -0.96% | 0.80% | 0.62% | 0.56% | 1.70% | 1.01% | 0.51% | -0.87% | 0.81% | 3.76% |
| 2024 | -1.06% | 2.51% | 0.86% | 1.70% | 0.26% | -0.17% | -0.11% | -1.02% | 3.28% | -0.81% | 0.53% | 1.25% | 7.35% |
| 2023 | 1.42% | -0.43% | -0.01% | 0.30% | -1.12% | 0.82% | 1.06% | -0.85% | -1.02% | -1.23% | -0.18% | 0.19% | -1.09% |
| 2022 | -1.43% | 0.03% | -1.72% | -0.39% | 1.51% | 1.63% | -0.24% | -0.43% | -1.35% | -0.93% | 0.30% | -0.27% | -3.30% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 0.70% | 0.37% | 1.01% |