南方永元一年持有债券C(012400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-08-28 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 54.01万元 | 0.65% | 12.46万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 54.01万元 | 0.65% | 12.46万元 | 0.15% |
| 2025-09-12 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-09-12 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 96.57万元 | 0.65% | 22.29万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 96.57万元 | 0.65% | 22.29万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 469.43万元 | 0.65% | 108.33万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 469.43万元 | 0.65% | 108.33万元 | 0.15% |