南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-04-27) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5762 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券A |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |