南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0700元 (2025-12-17) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6030 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券A |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 444.00 | 3.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 552.00 | 3.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 891.00 | 4.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,486.00 | 4.24万元 | -- |