估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方永元一年持有债券C
(012400.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
陈乐
李健
基金类型
债券型
成立日期
2021-10-26
总资产规模
962.11万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1094
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.65%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.26%
(5550 / 7335)
相关基金:
主从基金:
南方永元一年持有债券(012399)
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史资产组合