南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模1,088.32万元 (2025-12-31) 基金净值1.0962元 (2026-04-17) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5785 / 7245)
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史资产组合