南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0754元 (2025-12-29) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (5969 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券A |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,388.52万 | 1,295.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,601.24万 | 1,543.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,764.74万 | 1,709.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,062.96万 | 1,988.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,120.29万 | 3,037.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,726.01万 | 3,703.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,621.39万 | 5,687.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6,305.85万 | 6,526.45万元 | -- |