南方永元一年持有债券C(012400) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 807.26万 | 724.33万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 962.11万 | 892.42万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,088.32万 | 1,011.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,388.52万 | 1,295.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,601.24万 | 1,543.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,764.74万 | 1,709.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,062.96万 | 1,988.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,120.29万 | 3,037.37万元 | -- |