南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0928元 (2026-02-11) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5731 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券A |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-02-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-02-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-04 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-01-28 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-01-26 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-01-23 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-01-22 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-01-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-19 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-08 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-06 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-05 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-31 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-12-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |