南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-06-11) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5743 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券(012399) |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |