南方永元一年持有债券C(012400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-16 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-11 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-10 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-09-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-04 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-09-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-09-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-27 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-26 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-19 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-08-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-12 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-08-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-08-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-08-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-30 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-27 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-07-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |