南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0700元 (2025-12-17) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6030 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券A |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-12-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-12 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-12-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-01 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-27 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-18 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-12 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-11-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-11-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-11-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-11-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-31 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-30 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-10-27 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-10-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-10-23 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-10-22 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-10-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-10-20 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-10-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-10-15 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-10-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-13 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-09 | 1.0775元 | 1.0775元 |