南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 申	基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模807.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0945元 (2026-09-18) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6131 / 7473)
相关基金:	主从基金: 南方永元一年持有债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方永元一年持有债券C(012400) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。