西部利得祥逸债券D(012376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0487元 | 1.2152元 |
| 2026-08-26 | 1.0489元 | 1.2154元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.2155元 |
| 2026-08-24 | 1.0490元 | 1.2155元 |
| 2026-08-21 | 1.0487元 | 1.2152元 |
| 2026-08-20 | 1.0488元 | 1.2153元 |
| 2026-08-19 | 1.0489元 | 1.2154元 |
| 2026-08-18 | 1.0491元 | 1.2156元 |
| 2026-08-17 | 1.0486元 | 1.2151元 |
| 2026-08-14 | 1.0484元 | 1.2149元 |
| 2026-08-13 | 1.0483元 | 1.2148元 |
| 2026-08-12 | 1.0479元 | 1.2144元 |
| 2026-08-11 | 1.0479元 | 1.2144元 |
| 2026-08-10 | 1.0479元 | 1.2144元 |
| 2026-08-07 | 1.0476元 | 1.2141元 |
| 2026-08-06 | 1.0474元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.2138元 |
| 2026-08-04 | 1.0472元 | 1.2137元 |
| 2026-08-03 | 1.0471元 | 1.2136元 |
| 2026-07-31 | 1.0470元 | 1.2135元 |
| 2026-07-30 | 1.0468元 | 1.2133元 |
| 2026-07-29 | 1.0465元 | 1.2130元 |
| 2026-07-28 | 1.0464元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.0465元 | 1.2130元 |
| 2026-07-24 | 1.0465元 | 1.2130元 |
| 2026-07-23 | 1.0464元 | 1.2129元 |
| 2026-07-22 | 1.0463元 | 1.2128元 |
| 2026-07-21 | 1.0460元 | 1.2125元 |
| 2026-07-20 | 1.0459元 | 1.2124元 |
| 2026-07-17 | 1.0459元 | 1.2124元 |
| 2026-07-16 | 1.0458元 | 1.2123元 |
| 2026-07-15 | 1.0458元 | 1.2123元 |
| 2026-07-14 | 1.0456元 | 1.2121元 |
| 2026-07-13 | 1.0456元 | 1.2121元 |
| 2026-07-10 | 1.0456元 | 1.2121元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.0454元 | 1.2119元 |
| 2026-07-07 | 1.0453元 | 1.2118元 |
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.2117元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.2113元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.2113元 |
| 2026-07-01 | 1.0447元 | 1.2112元 |
| 2026-06-30 | 1.0452元 | 1.2117元 |
| 2026-06-29 | 1.0453元 | 1.2118元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.2114元 |
| 2026-06-25 | 1.0449元 | 1.2114元 |
| 2026-06-24 | 1.0445元 | 1.2110元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.2109元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.2111元 |
| 2026-06-18 | 1.0445元 | 1.2110元 |