西部利得祥逸债券D (012376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0456元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2171 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得祥逸债券(675091) 、西部利得祥逸债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
西部利得祥逸债券D(012376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0456元 | 1.2121元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.0454元 | 1.2119元 |
| 2026-07-07 | 1.0453元 | 1.2118元 |
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.2117元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.2113元 |
| 2026-07-02 | 1.0448元 | 1.2113元 |
| 2026-07-01 | 1.0447元 | 1.2112元 |
| 2026-06-30 | 1.0452元 | 1.2117元 |
| 2026-06-29 | 1.0453元 | 1.2118元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.2114元 |
| 2026-06-25 | 1.0449元 | 1.2114元 |
| 2026-06-24 | 1.0445元 | 1.2110元 |
| 2026-06-23 | 1.0444元 | 1.2109元 |
| 2026-06-22 | 1.0446元 | 1.2111元 |
| 2026-06-18 | 1.0445元 | 1.2110元 |
| 2026-06-17 | 1.0443元 | 1.2108元 |
| 2026-06-16 | 1.0439元 | 1.2104元 |
| 2026-06-15 | 1.0435元 | 1.2100元 |
| 2026-06-12 | 1.0432元 | 1.2097元 |
| 2026-06-11 | 1.0431元 | 1.2096元 |
| 2026-06-10 | 1.0437元 | 1.2102元 |
| 2026-06-09 | 1.0440元 | 1.2105元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.2109元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.2111元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.2113元 |
| 2026-06-03 | 1.0596元 | 1.2111元 |
| 2026-06-02 | 1.0597元 | 1.2112元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.2111元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.2107元 |
| 2026-05-28 | 1.0589元 | 1.2104元 |
| 2026-05-27 | 1.0587元 | 1.2102元 |
| 2026-05-26 | 1.0583元 | 1.2098元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.2094元 |
| 2026-05-22 | 1.0576元 | 1.2091元 |
| 2026-05-21 | 1.0575元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.0574元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.0573元 | 1.2088元 |
| 2026-05-18 | 1.0568元 | 1.2083元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.2080元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.2079元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.2078元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.0557元 | 1.2072元 |
| 2026-05-08 | 1.0554元 | 1.2069元 |
| 2026-05-07 | 1.0553元 | 1.2068元 |
| 2026-05-06 | 1.0552元 | 1.2067元 |
| 2026-04-30 | 1.0552元 | 1.2067元 |
| 2026-04-29 | 1.0553元 | 1.2068元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.2065元 |