西部利得祥逸债券D (012376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2166 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得祥逸债券(675091) 、西部利得祥逸债券C |
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西部利得祥逸债券D(012376) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.92% | 73.08% | 1.31万 | 9.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 25.15% | 74.85% | 1.58万 | 8.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 24.85% | 75.15% | 1.92万 | 7.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 26.66% | 73.34% | 2.11万 | 6.73万元 | -- |