西部利得祥逸债券D(012376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0545元 | 1.2210元 |
| 2026-10-15 | 1.0542元 | 1.2207元 |
| 2026-10-14 | 1.0541元 | 1.2206元 |
| 2026-10-13 | 1.0536元 | 1.2201元 |
| 2026-10-12 | 1.0533元 | 1.2198元 |
| 2026-10-09 | 1.0527元 | 1.2192元 |
| 2026-10-08 | 1.0524元 | 1.2189元 |
| 2026-09-30 | 1.0522元 | 1.2187元 |
| 2026-09-29 | 1.0526元 | 1.2191元 |
| 2026-09-28 | 1.0521元 | 1.2186元 |
| 2026-09-24 | 1.0521元 | 1.2186元 |
| 2026-09-23 | 1.0517元 | 1.2182元 |
| 2026-09-22 | 1.0516元 | 1.2181元 |
| 2026-09-21 | 1.0513元 | 1.2178元 |
| 2026-09-18 | 1.0510元 | 1.2175元 |
| 2026-09-17 | 1.0507元 | 1.2172元 |
| 2026-09-16 | 1.0506元 | 1.2171元 |
| 2026-09-15 | 1.0504元 | 1.2169元 |
| 2026-09-14 | 1.0502元 | 1.2167元 |
| 2026-09-11 | 1.0500元 | 1.2165元 |
| 2026-09-10 | 1.0500元 | 1.2165元 |
| 2026-09-09 | 1.0500元 | 1.2165元 |
| 2026-09-08 | 1.0499元 | 1.2164元 |
| 2026-09-07 | 1.0499元 | 1.2164元 |
| 2026-09-04 | 1.0496元 | 1.2161元 |
| 2026-09-03 | 1.0495元 | 1.2160元 |
| 2026-09-02 | 1.0491元 | 1.2156元 |
| 2026-09-01 | 1.0491元 | 1.2156元 |
| 2026-08-31 | 1.0488元 | 1.2153元 |
| 2026-08-28 | 1.0486元 | 1.2151元 |
| 2026-08-27 | 1.0487元 | 1.2152元 |
| 2026-08-26 | 1.0489元 | 1.2154元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.2155元 |
| 2026-08-24 | 1.0490元 | 1.2155元 |
| 2026-08-21 | 1.0487元 | 1.2152元 |
| 2026-08-20 | 1.0488元 | 1.2153元 |
| 2026-08-19 | 1.0489元 | 1.2154元 |
| 2026-08-18 | 1.0491元 | 1.2156元 |
| 2026-08-17 | 1.0486元 | 1.2151元 |
| 2026-08-14 | 1.0484元 | 1.2149元 |
| 2026-08-13 | 1.0483元 | 1.2148元 |
| 2026-08-12 | 1.0479元 | 1.2144元 |
| 2026-08-11 | 1.0479元 | 1.2144元 |
| 2026-08-10 | 1.0479元 | 1.2144元 |
| 2026-08-07 | 1.0476元 | 1.2141元 |
| 2026-08-06 | 1.0474元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.2138元 |
| 2026-08-04 | 1.0472元 | 1.2137元 |
| 2026-08-03 | 1.0471元 | 1.2136元 |
| 2026-07-31 | 1.0470元 | 1.2135元 |