西部利得祥逸债券D (012376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2166 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得祥逸债券(675091) 、西部利得祥逸债券C |
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西部利得祥逸债券D(012376) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.2111元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.2113元 |
| 2026-06-03 | 1.0596元 | 1.2111元 |
| 2026-06-02 | 1.0597元 | 1.2112元 |
| 2026-06-01 | 1.0596元 | 1.2111元 |
| 2026-05-29 | 1.0592元 | 1.2107元 |
| 2026-05-28 | 1.0589元 | 1.2104元 |
| 2026-05-27 | 1.0587元 | 1.2102元 |
| 2026-05-26 | 1.0583元 | 1.2098元 |
| 2026-05-25 | 1.0579元 | 1.2094元 |
| 2026-05-22 | 1.0576元 | 1.2091元 |
| 2026-05-21 | 1.0575元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.0574元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.0573元 | 1.2088元 |
| 2026-05-18 | 1.0568元 | 1.2083元 |
| 2026-05-15 | 1.0565元 | 1.2080元 |
| 2026-05-14 | 1.0564元 | 1.2079元 |
| 2026-05-13 | 1.0563元 | 1.2078元 |
| 2026-05-12 | 1.0560元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.0557元 | 1.2072元 |
| 2026-05-08 | 1.0554元 | 1.2069元 |
| 2026-05-07 | 1.0553元 | 1.2068元 |
| 2026-05-06 | 1.0552元 | 1.2067元 |
| 2026-04-30 | 1.0552元 | 1.2067元 |
| 2026-04-29 | 1.0553元 | 1.2068元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.2065元 |
| 2026-04-27 | 1.0548元 | 1.2063元 |
| 2026-04-24 | 1.0549元 | 1.2064元 |
| 2026-04-23 | 1.0550元 | 1.2065元 |
| 2026-04-22 | 1.0552元 | 1.2067元 |
| 2026-04-21 | 1.0549元 | 1.2064元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.2061元 |
| 2026-04-17 | 1.0543元 | 1.2058元 |
| 2026-04-16 | 1.0540元 | 1.2055元 |
| 2026-04-15 | 1.0539元 | 1.2054元 |
| 2026-04-14 | 1.0537元 | 1.2052元 |
| 2026-04-13 | 1.0536元 | 1.2051元 |
| 2026-04-10 | 1.0533元 | 1.2048元 |
| 2026-04-09 | 1.0531元 | 1.2046元 |
| 2026-04-08 | 1.0530元 | 1.2045元 |
| 2026-04-07 | 1.0528元 | 1.2043元 |
| 2026-04-03 | 1.0523元 | 1.2038元 |
| 2026-04-02 | 1.0517元 | 1.2032元 |
| 2026-04-01 | 1.0515元 | 1.2030元 |
| 2026-03-31 | 1.0516元 | 1.2031元 |
| 2026-03-30 | 1.0514元 | 1.2029元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.2023元 |
| 2026-03-26 | 1.0506元 | 1.2021元 |
| 2026-03-25 | 1.0504元 | 1.2019元 |
| 2026-03-24 | 1.0502元 | 1.2017元 |