估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
西部利得祥逸债券D
(012376.jj )
申
基金经理
易圣倩
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-19
总资产规模
5.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0487
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2156 / 7439)
相关基金:
主从基金:
西部利得祥逸债券A
、
西部利得祥逸债券C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
西部利得祥逸债券D(012376) - 基金投资策略和运作
暂无数据