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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
西部利得祥逸债券D
(012376.jj )
申
基金经理
易圣倩
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-19
总资产规模
5.26亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0545
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.45%
(1998 / 7516)
相关基金:
主从基金:
西部利得祥逸债券A
、
西部利得祥逸债券C
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西部利得祥逸债券D(012376) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
西部利得祥逸债券型证券投资基金
基金简称
西部利得祥逸债券
基金主代码
675091
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-03-10
总份额
26.47亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
西部利得基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
西部利得祥逸债券A
西部利得祥逸债券C
西部利得祥逸债券D
子基金场内简称
子基金代码
675091
675093
012376
子基金份额
13.83亿
份
(
2026-06-30
)
7.61亿
份
(
2026-06-30
)
5.03亿
份
(
2026-06-30
)