西部利得祥逸债券D(012376) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 354.80万元 | 0.30% | 118.27万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 354.80万元 | 0.30% | 118.27万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 605.24万元 | 0.30% | 201.75万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 605.24万元 | 0.30% | 201.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 290.52万元 | 0.30% | 96.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 290.52万元 | 0.30% | 96.84万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 686.96万元 | 0.30% | 228.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 686.96万元 | 0.30% | 228.99万元 | 0.10% |