估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
西部利得祥逸债券D
(012376.jj )
西部利得基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-19
总资产规模
3.27亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0486
元
(
2026-03-09
)
基金经理
易圣倩
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.46%
(2194 / 7192)
相关基金:
主从基金:
西部利得祥逸债券A
、
西部利得祥逸债券C
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西部利得祥逸债券D(012376) - 历史资产组合