西部利得祥逸债券D
(012376.jj ) 西部利得基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模3,705.37万 (2025-09-30) 基金净值1.0423 (2026-01-09) 基金经理易圣倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2239 / 7199)
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西部利得祥逸债券D(012376) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-092024-12-090.015 元5,250.14万78.75万1.45%4.32%
2024-06-182024-06-180.03 元5,095.48万152.86万2.87%
2023-12-212023-12-210.021 元5,047.96万106.01万2.02%4.90%
2023-05-112023-05-110.03 元4,403.97万132.12万2.88%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。