西部利得祥逸债券D (012376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2166 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得祥逸债券(675091) 、西部利得祥逸债券C |
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西部利得祥逸债券D(012376) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0.015 元 | 3.61亿 | 541.07万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.015 元 | 5,250.14万 | 78.75万元 | 1.45% | 4.32% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.03 元 | 5,095.48万 | 152.86万元 | 2.87% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.021 元 | 5,047.96万 | 106.01万元 | 2.02% | 2.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |