西部利得祥逸债券D(012376) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 5.26亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3.79亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.27亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,705.37万 | 3,582.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,313.58万 | 4,164.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,456.88万 | 5,331.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,450.50万 | 5,329.00万元 | -- |