西部利得祥逸债券D (012376.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理易圣倩基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2166 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得祥逸债券(675091) 、西部利得祥逸债券C |
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西部利得祥逸债券D(012376) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.22% | 0.37% | 0.34% | 0.38% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.70% |
| 2025 | 0.10% | -0.32% | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.08% | -0.07% | -0.16% | 0.63% | 0.03% | 0.08% | 1.87% |
| 2024 | 0.70% | 0.52% | 0.19% | 0.42% | 0.46% | 0.50% | 0.62% | -0.15% | -0.27% | -0.02% | 0.78% | 0.92% | 4.76% |
| 2023 | 0.34% | 0.55% | 0.62% | 0.50% | 0.53% | 0.40% | 0.33% | 0.50% | 0.09% | 0.25% | 0.38% | 0.59% | 5.21% |
| 2022 | 0.40% | 0.10% | -0.010% | 0.59% | 0.54% | 0.31% | 0.74% | 0.64% | -2.99% | 0.48% | -0.44% | 0.11% | 0.41% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.25% | 0.64% | 0.59% | 0.23% | 0.45% | 0.86% | 0.66% | 3.78% |