建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-02-13) 基金经理刘思姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4622 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0662元 | 1.1232元 |
| 2026-02-12 | 1.0662元 | 1.1232元 |
| 2026-02-11 | 1.0658元 | 1.1228元 |
| 2026-02-10 | 1.0659元 | 1.1229元 |
| 2026-02-09 | 1.0660元 | 1.1230元 |
| 2026-02-06 | 1.0655元 | 1.1225元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.1221元 |
| 2026-02-04 | 1.0648元 | 1.1218元 |
| 2026-02-03 | 1.0647元 | 1.1217元 |
| 2026-02-02 | 1.0647元 | 1.1217元 |
| 2026-01-30 | 1.0647元 | 1.1217元 |
| 2026-01-29 | 1.0646元 | 1.1216元 |
| 2026-01-28 | 1.0646元 | 1.1216元 |
| 2026-01-27 | 1.0643元 | 1.1213元 |
| 2026-01-26 | 1.0644元 | 1.1214元 |
| 2026-01-23 | 1.0644元 | 1.1214元 |
| 2026-01-22 | 1.0640元 | 1.1210元 |
| 2026-01-21 | 1.0642元 | 1.1212元 |
| 2026-01-20 | 1.0640元 | 1.1210元 |
| 2026-01-19 | 1.0637元 | 1.1207元 |
| 2026-01-16 | 1.0637元 | 1.1207元 |
| 2026-01-15 | 1.0633元 | 1.1203元 |
| 2026-01-14 | 1.0630元 | 1.1200元 |
| 2026-01-13 | 1.0629元 | 1.1199元 |
| 2026-01-12 | 1.0629元 | 1.1199元 |
| 2026-01-09 | 1.0624元 | 1.1194元 |
| 2026-01-08 | 1.0621元 | 1.1191元 |
| 2026-01-07 | 1.0615元 | 1.1185元 |
| 2026-01-06 | 1.0618元 | 1.1188元 |
| 2026-01-05 | 1.0628元 | 1.1198元 |
| 2025-12-31 | 1.0630元 | 1.1200元 |
| 2025-12-30 | 1.0628元 | 1.1198元 |
| 2025-12-29 | 1.0629元 | 1.1199元 |
| 2025-12-26 | 1.0637元 | 1.1207元 |
| 2025-12-25 | 1.0636元 | 1.1206元 |
| 2025-12-24 | 1.0636元 | 1.1206元 |
| 2025-12-23 | 1.0637元 | 1.1207元 |
| 2025-12-22 | 1.0632元 | 1.1202元 |
| 2025-12-19 | 1.0636元 | 1.1206元 |
| 2025-12-18 | 1.0626元 | 1.1196元 |
| 2025-12-17 | 1.0625元 | 1.1195元 |
| 2025-12-16 | 1.0608元 | 1.1178元 |
| 2025-12-15 | 1.0606元 | 1.1176元 |
| 2025-12-12 | 1.0618元 | 1.1188元 |
| 2025-12-11 | 1.0630元 | 1.1200元 |
| 2025-12-10 | 1.0620元 | 1.1190元 |
| 2025-12-09 | 1.0613元 | 1.1183元 |
| 2025-12-08 | 1.0596元 | 1.1166元 |
| 2025-12-05 | 1.0601元 | 1.1171元 |
| 2025-12-04 | 1.0591元 | 1.1161元 |