建信裕丰利率债三个月定期开放债券A (011946.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘思姜月基金类型债券型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0761元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4546 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C |
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建信裕丰利率债三个月定期开放债券A(011946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2026-07-23 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-22 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2026-07-21 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2026-07-20 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-17 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2026-07-16 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-15 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2026-07-14 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-13 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2026-07-10 | 1.0763元 | 1.1333元 |
| 2026-07-09 | 1.0764元 | 1.1334元 |
| 2026-07-08 | 1.0765元 | 1.1335元 |
| 2026-07-07 | 1.0765元 | 1.1335元 |
| 2026-07-06 | 1.0766元 | 1.1336元 |
| 2026-07-03 | 1.0762元 | 1.1332元 |
| 2026-07-02 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2026-07-01 | 1.0760元 | 1.1330元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.1338元 |
| 2026-06-29 | 1.0772元 | 1.1342元 |
| 2026-06-26 | 1.0761元 | 1.1331元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 1.1328元 |
| 2026-06-24 | 1.0752元 | 1.1322元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.1320元 |
| 2026-06-22 | 1.0754元 | 1.1324元 |
| 2026-06-18 | 1.0755元 | 1.1325元 |
| 2026-06-17 | 1.0753元 | 1.1323元 |
| 2026-06-16 | 1.0749元 | 1.1319元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.1311元 |
| 2026-06-12 | 1.0741元 | 1.1311元 |
| 2026-06-11 | 1.0734元 | 1.1304元 |
| 2026-06-10 | 1.0739元 | 1.1309元 |
| 2026-06-09 | 1.0748元 | 1.1318元 |
| 2026-06-08 | 1.0752元 | 1.1322元 |
| 2026-06-05 | 1.0758元 | 1.1328元 |
| 2026-06-04 | 1.0759元 | 1.1329元 |
| 2026-06-03 | 1.0757元 | 1.1327元 |
| 2026-06-02 | 1.0759元 | 1.1329元 |
| 2026-06-01 | 1.0760元 | 1.1330元 |
| 2026-05-29 | 1.0753元 | 1.1323元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.1318元 |
| 2026-05-27 | 1.0747元 | 1.1317元 |
| 2026-05-26 | 1.0742元 | 1.1312元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.1306元 |
| 2026-05-22 | 1.0731元 | 1.1301元 |
| 2026-05-21 | 1.0731元 | 1.1301元 |
| 2026-05-20 | 1.0732元 | 1.1302元 |
| 2026-05-19 | 1.0731元 | 1.1301元 |
| 2026-05-18 | 1.0728元 | 1.1298元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.1296元 |