嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7661元 (2026-02-27) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8612 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.16% | -10.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.98% |
| 2025 | 3.96% | 22.14% | -3.36% | 0.41% | 0.31% | 6.14% | 3.94% | 5.59% | 11.70% | -10.10% | -7.87% | -4.06% | 27.75% |
| 2024 | -23.34% | 17.98% | 3.27% | 4.53% | -0.79% | -3.08% | -5.08% | -0.54% | 30.55% | -4.99% | -1.14% | 1.02% | 9.78% |
| 2023 | 6.17% | -12.73% | 7.13% | -9.39% | -9.87% | 6.57% | 14.16% | -8.75% | -9.84% | -3.08% | -0.03% | -3.66% | -24.28% |
| 2022 | -9.61% | -4.03% | -12.11% | -3.22% | 1.76% | 12.12% | -10.98% | 3.26% | -16.17% | -5.20% | 28.61% | 6.81% | -15.51% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.44% | 0.35% | -3.15% | -5.87% | -- |