嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6344元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% (8858 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合(011924) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2026-06-17 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-06-16 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2026-06-15 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-06-12 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2026-06-11 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2026-06-10 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-06-09 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-06-08 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-06-05 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-06-04 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-06-03 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-06-02 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-06-01 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-05-29 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-05-28 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-27 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-05-26 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-05-25 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-05-22 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-05-21 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2026-05-20 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-05-19 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2026-05-18 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-05-15 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-05-14 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-05-13 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-05-12 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2026-05-11 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-08 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-05-07 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-05-06 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-04-30 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2026-04-29 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2026-04-28 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2026-04-27 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2026-04-24 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-04-23 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-04-22 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-04-21 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2026-04-20 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-04-17 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-16 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-04-15 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-04-14 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-13 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2026-04-10 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-04-09 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2026-04-08 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-04-07 | 0.6592元 | 0.6592元 |