嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7661元 (2026-02-27) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8612 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-02-26 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-02-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-02-24 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-02-13 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-02-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-02-11 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-02-10 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-02-09 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-02-06 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-02-05 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-02-04 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-02-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-02-02 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-01-30 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-01-29 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-01-28 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-01-27 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-01-26 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-01-23 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-01-22 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2026-01-21 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-01-20 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-01-19 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-01-16 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-01-15 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-01-14 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-13 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-01-12 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-01-09 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-01-08 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-01-07 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-01-06 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-01-05 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2025-12-31 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-12-30 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-12-29 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-12-26 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-12-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-12-24 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-12-23 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-12-22 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-12-19 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2025-12-18 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2025-12-17 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2025-12-16 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2025-12-15 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2025-12-12 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-12-11 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-10 | 0.8038元 | 0.8038元 |