嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7066元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-7.10% (8798 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合(011924) |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |