嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7297元 (2026-03-03) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.71% (8616 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 12.23亿 | 15.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 17.83亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 7.74亿 | 9.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 7.83亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 7.26亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 7.42亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 6.09亿 | 11.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.80亿 | 13.06亿元 | -- |