嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6881元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% (8807 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合(011924) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |