嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王鑫晨基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7231元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-6.64% (8779 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合(011924) |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 34.38% | 65.62% | 1.75万 | 6.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 27.43% | 72.57% | 2.00万 | 4.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.30% | 10.70% | 1.12万 | 1.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 61.37% | 38.63% | 1.13万 | 2.13万元 | -- |