嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7661元 (2026-02-27) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8612 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.21% | 57.79% | 3.52万 | 2.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 36.97% | 63.03% | 3.26万 | 2.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 51.71% | 48.29% | 3.45万 | 1.77万元 | -- |