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净值&收盘价
回撤
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概况
公告
嘉实港股互联网产业核心资产混合C
(011925.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王鑫晨
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-18
总资产规模
8.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.7231
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-6.64%
(8773 / 9135)
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嘉实港股互联网产业核心资产混合(011924)
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史资产组合