嘉实港股互联网产业核心资产混合C (011925.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7661元 (2026-02-27) 基金经理王鑫晨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.72% (8612 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
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嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.56亿 | 84.98% |
| (其中) 股票 | 21.56亿 | 84.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 9.05% |
| 4 | 其他资产 | 2,345.51万 | 0.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.98%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 9.22亿 | 36.33% |
| 信息技术 | 6.06亿 | 23.88% |
| 非必需消费品 | 3.59亿 | 14.17% |
| 房地产 | 2.22亿 | 8.76% |
| 工业 | 4,695.42万 | 1.85% |
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