估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实港股互联网产业核心资产混合C
(011925.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王鑫晨
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-18
总资产规模
8.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.6312
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
-9.05%
(8863 / 9277)
相关基金:
主从基金:
嘉实港股互联网产业核心资产混合(011924)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
7
屏蔽
0
发表讨论
嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925) - 历史资产组合