安信价值启航混合A(011905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-01 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-30 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-20 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-19 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-13 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-09 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-03-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-05 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-04 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-03 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-03-02 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-02-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-26 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-02-25 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-02-24 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-02-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-02-12 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-02-11 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-02-10 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-02-09 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-02-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-05 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-04 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-02-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-02-02 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-30 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-29 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-28 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-01-27 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-26 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-23 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-22 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-01-21 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-20 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-19 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-16 | 1.2952元 | 1.2952元 |