安信价值启航混合A
(011905.jj ) 安信基金管理有限责任公司
基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模2.99亿 (2025-09-30) 基金净值1.2795 (2025-12-18) 基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3752 / 8949)
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安信价值启航混合A(011905) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.15%3.32%0.71%-4.99%3.37%2.26%5.05%6.00%-0.55%-4.34%0.07%-0.88%9.64%
2024-2.08%7.43%0.15%6.80%2.31%-3.30%-3.58%-3.57%19.52%-3.58%-1.65%0.95%18.42%
20234.16%0.71%-0.10%1.83%-6.67%5.04%5.85%-4.90%-0.88%-4.47%-2.04%-0.86%-3.15%
20220.89%0.11%0.61%2.72%-4.49%6.06%-9.22%1.25%-4.11%-14.84%24.25%-3.88%-5.22%
2021-------------5.08%5.49%4.44%-5.56%0.65%7.99%--