安信价值启航混合A(011905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-19 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-05-14 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-13 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-05-12 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-11 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-08 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-06 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-29 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-04-28 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-04-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-04-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-22 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-21 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-20 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-17 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-16 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-15 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-14 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-13 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-08 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-07 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-02 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-01 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-31 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-30 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-27 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-26 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-23 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-03-20 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-19 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-03-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-03-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-03-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-13 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-12 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-03-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-10 | 1.2810元 | 1.2810元 |