安信价值启航混合A(011905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 90.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,350.59万 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 10.12万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,622.45万 | 31.13% |
| 金融业 | 771.65万 | 5.20% |
| 建筑业 | 661.15万 | 4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614.94万 | 4.14% |
| 房地产业 | 346.64万 | 2.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.08万 | 1.18% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.40%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 3,709.81万 | 24.98% |
| 金融 | 1,268.31万 | 8.54% |
| 工业 | 778.54万 | 5.24% |
| 通讯业务 | 269.06万 | 1.81% |
| 日常消费品 | 213.69万 | 1.44% |
| 公用事业 | 56.26万 | 0.38% |
加载中......