安信价值启航混合A(011905) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 90.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,431.26万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 6.39万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,806.59万 | 31.67% |
| 金融业 | 1,324.53万 | 5.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,120.21万 | 4.54% |
| 建筑业 | 939.64万 | 3.81% |
| 房地产业 | 502.22万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.29万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.77%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5,663.54万 | 22.98% |
| 金融 | 2,206.19万 | 8.95% |
| 工业 | 1,549.16万 | 6.29% |
| 日常消费品 | 387.26万 | 1.57% |
| 通讯业务 | 380.03万 | 1.54% |
| 公用事业 | 72.46万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 37.33万 | 0.15% |
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