安信价值启航混合A(011905) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,452.61万 | 84.69% |
| (其中) 股票 | 5,452.61万 | 84.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 942.74万 | 14.64% |
| 3 | 其他资产 | 43.01万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,999.74万 | 31.06% |
| 金融业 | 310.45万 | 4.82% |
| 建筑业 | 238.59万 | 3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 236.38万 | 3.67% |
| 房地产业 | 123.25万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.61万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.53%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,454.67万 | 22.59% |
| 金融 | 524.13万 | 8.14% |
| 工业 | 292.29万 | 4.54% |
| 通讯业务 | 119.05万 | 1.85% |
| 日常消费品 | 66.64万 | 1.04% |
| 公用事业 | 23.80万 | 0.37% |
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