安信价值启航混合A(011905) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 91.56% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 91.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,732.75万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 82.92万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,688.81万 | 29.04% |
| 金融业 | 3,280.59万 | 9.83% |
| 房地产业 | 1,761.59万 | 5.28% |
| 建筑业 | 1,735.81万 | 5.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,079.92万 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316.88万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242.76万 | 0.73% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.29%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6,412.92万 | 19.22% |
| 工业 | 2,529.51万 | 7.58% |
| 金融 | 2,474.87万 | 7.42% |
| 通讯业务 | 663.46万 | 1.99% |
| 非日常生活消费品 | 291.60万 | 0.87% |
| 公用事业 | 69.28万 | 0.21% |
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