估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信价值启航混合A
(011905.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
袁玮
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-29
总资产规模
2.30亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2268
元
(
2026-04-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
165.76%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.36%
(5032 / 9082)
相关基金:
主从基金:
安信价值启航混合C
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安信价值启航混合A(011905) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
安信价值启航混合型证券投资基金
基金简称
安信价值启航混合
基金主代码
011905
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-06-29
总份额
1.91亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
安信价值启航混合A
安信价值启航混合C
子基金场内简称
子基金代码
011905
011906
子基金份额
1.81亿
份
(
2025-12-31
)
1,007.00万
份
(
2025-12-31
)