安信价值启航混合A (011905.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模2.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2795元 (2025-12-18) 基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率134.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3767 / 8949)
相关基金:	主从基金: 安信价值启航混合C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

安信价值启航混合A(011905) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。