安信价值启航混合A(011905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 407.90万元 | 1.20% | 67.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 218.11万元 | 1.20% | 36.35万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 413.82万元 | 1.20% | 68.97万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 202.81万元 | 1.20% | 33.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |