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公告
安信价值启航混合A
(011905.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-29
总资产规模
2.30亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1941
元
(
2026-04-03
)
基金经理
袁玮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
165.76%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.79%
(4816 / 9093)
相关基金:
主从基金:
安信价值启航混合C
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安信价值启航混合A(011905) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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安信价值启航混合A.(011905) 历史总基金份额和总规模曲线图
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安信价值启航混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.27
元
2.30亿
1.81亿
元
--
2025-09-30
1.35
元
2.99亿
2.22亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
2.87亿
2.35亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
3.16亿
2.60亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
3.02亿
2.59亿
元
--
2024-09-30
1.22
元
3.67亿
3.01亿
元
--
2024-06-30
1.10
元
3.08亿
2.80亿
元
--