安信价值启航混合A(011905) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 1.40亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.27元 | 2.30亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2.99亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2.87亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3.16亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.02亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3.67亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.80亿元 | -- |