安信价值启航混合A(011905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-21 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-20 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-17 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-16 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-14 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-09 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-08 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-07-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-03 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-30 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-06-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-17 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-16 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-15 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-12 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-11 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-08 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-05 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-04 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-03 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-02 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-01 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-29 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-05-27 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-05-26 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-25 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-05-22 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-21 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-20 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-05-19 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-05-18 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-05-15 | 1.2923元 | 1.2923元 |