安信价值启航混合A(011905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-16 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-12-15 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-12 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2025-12-11 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-12-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-12-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2025-12-08 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-05 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-12-04 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-12-03 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-12-02 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-01 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-11-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-11-27 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-11-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-11-25 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-11-24 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-11-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-11-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-11-19 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2025-11-18 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-17 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-14 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2025-11-13 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2025-11-12 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-11-11 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-11-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-11-07 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2025-11-06 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-11-05 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-04 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-11-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2025-10-31 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-10-30 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-10-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2025-10-28 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2025-10-27 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-10-24 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-10-23 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-10-22 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-10-21 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-10-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-10-17 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-10-16 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-10-15 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2025-10-14 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-10-13 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-10-10 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-10-09 | 1.3335元 | 1.3335元 |