申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9190元 (2025-12-31) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率13.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7635 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-29 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-23 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-19 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-12-18 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-17 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-12-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-12-15 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-12-12 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-10 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-09 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-08 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-05 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-04 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-03 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-12-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-01 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2025-11-28 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-11-27 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2025-11-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2025-11-25 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-11-24 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2025-11-21 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2025-11-20 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-11-19 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2025-11-18 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-17 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-11-14 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-11-13 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-11-12 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-11-11 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2025-11-10 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-06 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2025-11-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-11-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-03 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2025-10-31 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2025-10-30 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2025-10-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-10-28 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2025-10-27 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-10-24 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-10-23 | 0.8893元 | 0.8893元 |