申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率13.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7117 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-07 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-01 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-31 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-24 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-23 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-03-20 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-03-19 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-03-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-17 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-16 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-10 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-09 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-02 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-02-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |