申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1239元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.39倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5865 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-09-15 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-09-14 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-09-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-09-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-09-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-09-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-09-01 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-31 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-08-26 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-25 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-08-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-08-20 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-08-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-17 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-14 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-08-13 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-08-10 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-06 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-05 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-04 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-07-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-29 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-16 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-15 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-14 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-10 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |