申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0117元 (2026-01-20) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率13.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.25% (7381 / 8988) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.09% |
| 2025 | 2.05% | 1.49% | -1.98% | 0.94% | 3.96% | 1.92% | 6.58% | 17.06% | 12.03% | -4.68% | -3.02% | 3.94% | 45.80% |
| 2024 | -12.38% | 5.00% | 7.59% | 2.08% | -0.81% | -2.07% | -3.25% | -4.40% | 10.43% | -2.23% | -0.54% | -4.98% | -7.36% |
| 2023 | 6.22% | -1.21% | -1.55% | 1.50% | -3.01% | -2.02% | -2.63% | -5.02% | -1.93% | -1.91% | 1.91% | -2.11% | -11.58% |
| 2022 | -9.54% | 3.85% | -10.02% | -7.68% | 3.47% | 10.95% | -3.10% | -7.25% | -6.97% | 0.86% | 1.72% | -4.91% | -26.92% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.76% | -2.24% | 5.81% | -2.71% | 4.50% | 6.78% | -7.28% | -- |