申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.39倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6043 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 16.96万元 | 1.20% | 2.83万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.99万元 | 1.20% | 2.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 37.76万元 | 1.20% | 6.29万元 | 0.20% |