申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-02-24) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率13.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (7050 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.99万元 | 1.20% | 2.66万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 37.76万元 | 1.20% | 6.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.73万元 | 1.20% | 3.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |