申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1239元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.39倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5865 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.47% | 0.53% | 1,277.00 | 2.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.73% | 0.27% | 1,815.00 | 1.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.76% | 0.24% | 2,010.00 | 1.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.78% | 0.22% | 2,182.00 | 1.22万元 | -- |