申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9722元 (2026-01-09) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率13.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7601 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.96元 | 3,680.32万 | 3,847.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 2,711.83万 | 3,962.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.64元 | 2,616.06万 | 4,088.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 2,659.79万 | 4,219.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 3,200.75万 | 4,692.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3,229.93万 | 4,836.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,283.87万 | 4,875.83万元 | -- |