申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1002元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.39倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6043 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,552.59万 | 91.03% |
| (其中) 股票 | 2,552.59万 | 91.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.71万 | 7.55% |
| 3 | 其他资产 | 39.93万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,217.68万 | 79.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180.01万 | 6.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 99.45万 | 3.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.98%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 55.46万 | 1.98% |
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