申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0742元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率13.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6936 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,118.57万 | 84.71% |
| (其中) 股票 | 2,118.57万 | 84.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 281.72万 | 11.26% |
| 3 | 其他资产 | 100.67万 | 4.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,123.12万 | 44.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194.04万 | 7.76% |
| 采矿业 | 191.41万 | 7.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.04万 | 7.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.29万 | 4.45% |
| 金融业 | 72.11万 | 2.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.74%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 121.18万 | 4.85% |
| 原材料 | 67.84万 | 2.71% |
| 能源 | 54.53万 | 2.18% |
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