申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1285元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5858 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-21 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-20 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-16 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-07-15 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-14 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-07-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-10 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-09 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-08 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-07 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-07-02 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-01 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-06-30 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-29 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-06-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-25 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-06-24 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-23 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-22 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-06-18 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-17 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-16 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-12 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-11 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-10 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-08 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-04 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-21 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-13 | 1.2067元 | 1.2067元 |