申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理苗琦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1939元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率13.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (5568 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-04 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-03 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-02 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-29 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-28 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-26 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-05-25 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-05-22 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-21 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-20 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-05-19 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-18 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-15 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-13 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-07 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-27 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-22 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-08 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-07 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-03 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-01 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-31 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-03-25 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-24 | 0.9259元 | 0.9259元 |