申万菱信价值精选混合A (011800.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-02-13) 基金经理苗琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率13.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (7247 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信价值精选混合C |
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申万菱信价值精选混合A(011800) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-02-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-05 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-04 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-03 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-29 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-01-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-01-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-12 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-01-09 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-01-08 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-01-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-01-06 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2025-12-31 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2025-12-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-29 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-12-25 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-23 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2025-12-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-19 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2025-12-18 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-12-17 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-12-16 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2025-12-15 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-12-12 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-12-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-10 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-09 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-12-08 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-05 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-04 | 0.8821元 | 0.8821元 |