富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1846元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5639 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-20 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-16 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-15 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-31 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-25 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-24 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-03-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-20 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-12 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-11 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-10 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-03-09 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-06 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-03-05 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-04 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-03 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-03-02 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-27 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-26 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-02-25 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-02-24 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-02-13 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-12 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-02-11 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-02-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-02-09 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-02-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-02-05 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-02-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |