富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理徐斌朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1282元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-02) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6179 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-05 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-06-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-06-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-28 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-27 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-26 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-05-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-19 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-05-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-14 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-07 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-30 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-04-29 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-27 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-24 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-23 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-22 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-21 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-20 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-04-16 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-15 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-13 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-10 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-08 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-04-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-03-31 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-26 | 1.1569元 | 1.1569元 |