富国精诚回报12个月持有期混合A (011769.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2193元 (2026-02-05) 基金经理徐斌朱梦娜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率161.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (5211 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国精诚回报12个月持有期混合C |
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富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-02-04 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-02-03 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-30 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-29 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-01-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-01-27 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-01-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-01-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-01-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-20 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-01-16 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-01-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-14 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-13 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-12 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-08 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-01-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-05 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-31 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-12-30 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2025-12-29 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-12-26 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-12-24 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-12-23 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-22 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-12-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-15 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-12-12 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-11 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-08 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-12-05 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-04 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-03 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-02 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-01 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-26 | 1.1095元 | 1.1095元 |